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上投α基金(377010)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布
4 应收清算交易款13,269,886.21未公布未公布
5 应收股利未公布3,832,308.818,010.00
6 应收利息12,362,398.459,104,121.18402,604.80
7 应收帐款未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布35,154,000.00未公布
9 其他资产未公布未公布未公布
10 基金资产总额13,473,493,422.458,775,936,317.211,798,884,333.71
11 应付基金管理费14,269,331.119,875,497.391,983,578.36
12 应付基金托管费2,378,221.841,645,916.24330,596.40
13 应付收益未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布3,317,025.89512,992.62
16 应付清算交易款85,361,472.1542,676,206.32未公布
17 其他应付款项未公布1,003,034.381,000,342.05
18 预提费用未公布204,803.3139,671.58
19 负债总额135,601,734.65167,466,423.5248,954,754.93
20 实收基金2,058,514,359.291,938,863,350.50948,619,708.60
21 未分配收益11,279,377,328.512,398,603,616.15112,723,274.72
22 未实现资本利得未公布4,271,002,927.04688,586,595.46
23 持有人权益合计13,337,891,687.808,608,469,893.691,749,929,578.78
24 负债及持有人权益合计13,473,493,422.458,775,936,317.211,798,884,333.71
25 基金资产净值13,473,493,422.458,775,936,317.211,798,884,333.71
26 买入返售债券未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布57,130,000.0030,000,000.00
28 交易保证金2,977,932.012,314,785.35437,725.00
29 清算备付金4,460,637.383,977,339.101,396,337.24

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