◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 资产 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 资产： | |
| 银行存款 | --- |
| 结算备付金 | --- |
| 存出保证金 | 5,424.32 |
| 交易性金融资产 | 62,233,513.14 |
| 其中：股票投资 | --- |
| 其中：基金投资 | 62,233,513.14 |
| 其中：债券投资 | --- |
| 其中：资产支持证券投资 | --- |
| 衍生金融资产 | --- |
| 买入返售金融资产 | --- |
| 应收证券清算款 | --- |
| 应收利息 | --- |
| 应收股利 | --- |
| 应收申购款 | 221,825.10 |
| 递延所得税资产 | --- |
| 其他资产 | 146,663.03 |
| 资产总计 | 66,913,707.59 |
| 负债和所有者权益 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 负债： | |
| 短期借款 | --- |
| 交易性金融负债 | --- |
| 衍生金融负债 | --- |
| 卖出回购金融资产款 | --- |
| 应付证券清算款 | 337,979.66 |
| 应付赎回款 | 469,051.57 |
| 应付管理人报酬 | 1,660.75 |
| 应付托管费 | 332.14 |
| 应付销售服务费 | 5,535.29 |
| 应付税费 | 1,352.47 |
| 应付利息 | --- |
| 应收利润 | --- |
| 递延所得税负债 | --- |
| 其他负债 | 25,169.11 |
| 负债合计 | 841,080.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64,608,923.45 |
| 所有者权益合计 | 66,072,626.60 |
| 负债和所有者权益合计 | 66,913,707.59 |
