资产 | |
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资产: | |
银行存款 | |
结算备付金 | |
存出保证金 | |
交易性金融资产 | |
其中:股票投资 | |
其中:基金投资 | |
其中:债券投资 | |
其中:资产支持证券投资 | |
衍生金融资产 | |
买入返售金融资产 | |
应收证券清算款 | |
应收利息 | |
应收股利 | |
应收申购款 | |
递延所得税资产 | |
其他资产 | |
资产总计 |
负债和所有者权益 | |
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负债: | |
短期借款 | |
交易性金融负债 | |
衍生金融负债 | |
卖出回购金融资产款 | |
应付证券清算款 | |
应付赎回款 | |
应付管理人报酬 | |
应付托管费 | |
应付销售服务费 | |
应付税费 | |
应付利息 | |
应收利润 | |
递延所得税负债 | |
其他负债 | |
负债合计 | |
所有者权益: | |
实收基金 | |
所有者权益合计 | |
负债和所有者权益合计 |
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