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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
    资产:
    银行存款------58,800,276.3964,089,202.10
    结算备付金3,797,018.5921,882,065.793,499,299.091,684,967.12
    存出保证金47,510.00282,068.46209,931.51187,934.87
    交易性金融资产713,483,334.90748,034,215.421,018,171,607.641,096,164,391.70
    其中:股票投资713,483,334.90748,034,215.421,018,171,607.641,096,164,391.70
    其中:基金投资------------
    其中:债券投资------------
    其中:资产支持证券投资------------
    衍生金融资产------------
    买入返售金融资产------------
    应收证券清算款4,106,733.6710,231,357.992,492,036.64---
    应收利息------------
    应收股利792,314.71283,674.48286,800.32432,005.21
    应收申购款2,377.1815,965.696,747.1310,416.78
    递延所得税资产------------
    其他资产------------
    资产总计764,362,494.48825,343,029.791,083,466,698.721,162,568,917.78
    负债和所有者权益2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
    负债:
    短期借款------------
    交易性金融负债------------
    衍生金融负债------------
    卖出回购金融资产款------------
    应付证券清算款2,973,133.925,105,472.96651,937.0043.25
    应付赎回款1,929,722.733,309,207.09375,115.99488,028.94
    应付管理人报酬604,613.70651,631.93931,285.911,047,133.51
    应付托管费128,837.41139,331.76225,032.26251,454.49
    应付销售服务费------------
    应付税费------------
    应付利息------------
    应收利润------------
    递延所得税负债------------
    其他负债477,284.45717,940.93982,672.60899,147.54
    负债合计6,113,592.219,923,584.673,166,043.762,685,807.73
    所有者权益:
    实收基金304,437,342.61328,858,733.42351,685,604.85382,716,416.33
    所有者权益合计758,248,902.27815,419,445.121,080,300,654.961,159,883,110.05
    负债和所有者权益合计764,362,494.48825,343,029.791,083,466,698.721,162,568,917.78
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