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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2018-09-052018-06-302017-12-312017-06-30
    资产:
    银行存款289,134,046.7611,828,040.48697,966.455,424,989.94
    结算备付金---------374,017.51
    存出保证金36,491.5519,440.689,033.1339,950.82
    交易性金融资产34,660,851.41327,684,593.35395,684,685.41407,022,964.65
    其中:股票投资5,335,851.4140,478,208.1563,404,274.4168,125,274.75
    其中:基金投资------------
    其中:债券投资29,325,000.00287,206,385.20330,849,411.00332,863,689.90
    其中:资产支持证券投资------1,431,000.006,034,000.00
    衍生金融资产------------
    买入返售金融资产------30,000,165.00---
    应收证券清算款---------189,535.85
    应收利息949,173.153,218,894.426,404,760.782,569,145.93
    应收股利------------
    应收申购款---495.00435.001,400.00
    递延所得税资产------------
    其他资产------------
    资产总计324,780,562.87342,751,463.93432,797,045.77415,622,004.70
    负债和所有者权益2018-09-052018-06-302017-12-312017-06-30
    负债:
    短期借款------------
    交易性金融负债------------
    衍生金融负债------------
    卖出回购金融资产款---19,599,850.60------
    应付证券清算款------5,000.00---
    应付赎回款284,940,845.50---9,156.78---
    应付管理人报酬27,325.81184,707.21220,193.14271,334.55
    应付托管费4,554.3130,784.5636,698.8745,222.42
    应付销售服务费0.6113.3022.6367.23
    应付税费14,375.4024,703.37------
    应付利息---11,018.55------
    应收利润------------
    递延所得税负债------------
    其他负债201,000.00178,518.49120,000.00211,250.53
    负债合计285,232,891.4020,066,432.60420,943.66562,014.88
    所有者权益:
    实收基金35,877,918.85294,190,918.61392,201,496.82392,739,983.95
    所有者权益合计39,547,671.47322,685,031.33432,376,102.11415,059,989.82
    负债和所有者权益合计324,780,562.87342,751,463.93432,797,045.77415,622,004.70
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