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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2019-12-212019-06-302018-12-312018-06-30
    资产:
    银行存款32,409,979.946,893,714.4418,700,720.6232,880,398.72
    结算备付金1,275,108.144,017,414.441,613,752.692,336,439.99
    存出保证金24,127.8555,470.8756,637.7622,850.94
    交易性金融资产49,492.9661,670,970.3664,401,826.7089,690,834.50
    其中:股票投资49,492.9623,585,602.3614,605,665.0018,991,321.60
    其中:基金投资------------
    其中:债券投资---38,085,368.0049,796,161.7060,700,512.90
    其中:资产支持证券投资---------9,999,000.00
    衍生金融资产------------
    买入返售金融资产14,300,000.0030,000,000.0050,758,436.1478,500,635.00
    应收证券清算款4,203,707.441,374,307.06350,043.55---
    应收利息30,706.971,172,433.561,436,180.931,920,878.50
    应收股利------------
    应收申购款------------
    递延所得税资产------------
    其他资产------------
    资产总计52,293,123.30105,184,310.73137,317,598.39205,352,037.65
    负债和所有者权益2019-12-212019-06-302018-12-312018-06-30
    负债:
    短期借款------------
    交易性金融负债------------
    衍生金融负债------------
    卖出回购金融资产款------------
    应付证券清算款------3,292,470.226,622,509.89
    应付赎回款------------
    应付管理人报酬37,439.48102,036.48136,295.43195,971.40
    应付托管费3,120.008,503.0311,357.9516,330.96
    应付销售服务费37,439.48102,036.48136,295.43195,971.40
    应付税费4,531.1411,203.5611,030.2624,495.42
    应付利息------------
    应收利润------------
    递延所得税负债------------
    其他负债134,730.7289,670.00355,000.00178,520.30
    负债合计231,240.84395,363.714,068,371.797,364,324.52
    所有者权益:
    实收基金46,155,937.3196,119,222.22130,610,348.93194,230,390.98
    所有者权益合计52,061,882.46104,788,947.02133,249,226.60197,987,713.13
    负债和所有者权益合计52,293,123.30105,184,310.73137,317,598.39205,352,037.65
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