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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 1,685,360.60 | 865,077.43 | 1,145,701.51 | 849,400.36 |
| 1.利息收入 | 14,436.20 | 2,751.85 | 230,197.99 | 211,079.05 |
| 其中：存款利息收入 | 5,305.31 | 1,966.94 | 6,616.89 | 4,268.82 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 917,359.75 | 516,821.31 | 1,667,230.89 | 1,015,485.76 |
| 基中：股票投资收益 | -447,624.98 | -235,062.59 | -156,222.69 | -22,766.86 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,170,417.69 | 648,520.51 | 1,703,279.51 | 987,293.16 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 124,712.65 | 72,715.48 | 54,241.00 | 14,779.80 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 69,854.39 | 30,647.91 | 65,933.07 | 36,179.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 753,559.74 | 345,504.27 | -751,727.37 | -377,164.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 4.91 | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 329,375.31 | 167,525.59 | 447,672.06 | 250,437.97 |
| 1.管理人报酬 | 139,180.17 | 71,341.60 | 160,451.68 | 86,964.35 |
| 2.托管费 | 46,393.41 | 23,780.53 | 53,483.86 | 28,988.09 |
| 3.销售服务费 | 2,662.81 | 696.70 | 51.68 | 19.91 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 49,584.20 | 25,916.49 | 59,441.87 | 47,505.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,584.20 | 25,916.49 | 59,441.87 | 47,505.75 |
| 6.其他费用 | 90,805.01 | 45,375.30 | 171,860.32 | 85,457.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,355,985.29 | 697,551.84 | 698,029.45 | 598,962.39 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,355,985.29 | 697,551.84 | 698,029.45 | 598,962.39 |
