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- （单位：元）
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 451,117.06 | 934,920.04 | 790,414.80 | 152,499.23 |
| 1.利息收入 | 19,232.06 | 61,157.13 | 35,103.61 | 44,639.85 |
| 其中：存款利息收入 | 3,187.54 | 7,402.56 | 3,915.97 | 8,874.75 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 152,653.95 | 685,019.41 | 553,012.85 | 359,215.90 |
| 基中：股票投资收益 | -254,424.93 | -354,859.78 | -158,538.35 | -34,714.67 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 394,443.88 | 1,039,009.59 | 710,868.48 | 393,930.57 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 12,635.00 | 869.60 | 682.72 | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 279,130.07 | 188,489.36 | 202,230.49 | -253,359.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 100.98 | 254.14 | 67.85 | 2,003.23 |
| 减：二、费用 | 118,771.41 | 131,514.32 | 131,570.85 | 193,490.06 |
| 1.管理人报酬 | 49,950.72 | 103,975.82 | 54,419.31 | 61,490.57 |
| 2.托管费 | 16,650.22 | 34,658.65 | 18,139.79 | 20,496.79 |
| 3.销售服务费 | 7,216.12 | 14,872.86 | 10,147.76 | 23,743.12 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | 156.11 | 156.11 | 581.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | 156.11 | 156.11 | 581.76 |
| 6.其他费用 | 44,930.36 | -22,308.00 | 48,598.78 | 86,950.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 332,345.65 | 803,405.72 | 658,843.95 | -40,990.83 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 332,345.65 | 803,405.72 | 658,843.95 | -40,990.83 |
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