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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 54,811,191.19 | 26,401,060.90 | -859,954.85 | 13,806,395.51 |
| 1.利息收入 | 23,499.83 | 14,162.52 | 109,520.90 | 79,888.55 |
| 其中：存款利息收入 | 23,499.83 | 14,162.52 | 109,520.90 | 79,888.55 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,899,903.29 | 1,727,405.87 | 3,147,625.58 | 2,583,288.66 |
| 基中：股票投资收益 | -100,325.03 | -77,830.63 | -112,209.65 | 36,044.43 |
| 基中：基金投资收益 | 5,858,079.68 | 1,749,884.96 | 3,226,889.22 | 2,555,572.42 |
| 基中：债券投资收益 | 141,504.60 | 55,556.24 | 16,489.86 | -5,431.78 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | -8,912.52 | -10,639.13 |
| 其中：股利收益 | 644.04 | -204.70 | 25,368.67 | 7,742.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 48,847,040.66 | 24,648,824.33 | -4,163,935.44 | 11,112,300.20 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 40,747.41 | 10,668.18 | 46,834.11 | 30,918.10 |
| 减：二、费用 | 296,686.99 | 150,250.15 | 342,181.53 | 177,950.89 |
| 1.管理人报酬 | 62,951.76 | 31,172.78 | 93,927.46 | 56,076.62 |
| 2.托管费 | 12,590.30 | 6,234.55 | 18,785.47 | 11,215.32 |
| 3.销售服务费 | 31,286.70 | 15,275.33 | 41,978.27 | 16,777.48 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 10,277.37 | 6,580.15 | 17,265.22 | 724.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,277.37 | 6,580.15 | 17,265.22 | 724.17 |
| 6.其他费用 | 160,282.00 | 84,685.36 | 160,258.00 | 84,458.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 54,514,504.20 | 26,250,810.75 | -1,202,136.38 | 13,628,444.62 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 54,514,504.20 | 26,250,810.75 | -1,202,136.38 | 13,628,444.62 |
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