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博时平衡基金(050007)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票882,610,332.51194,552,861.90
3  债券99,635,729.34902,862.20
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入6,749,028.005,656,898.12
7  债券利息收入9,381,187.646,999,412.40
8  其他未公布未公布
9 其他收入2,511,943.731,281,339.87
10 收入合计1,041,139,298.97214,567,298.88
11 管理费18,312,755.6320,277,668.22
12 托管费3,052,125.913,379,611.40
13 其他费用251,465.25303,377.06
14 净收益1,017,126,608.22188,714,968.34
15 上年未分配净收益167,081,429.54未公布
16 本期已分配收益1,458,751,172.55未公布
17 期末未分配收益105,707,856.95167,081,429.54
18 利息收入6,749,028.005,656,898.12
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入330,591.29未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用5,760.15未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用44,630.9890,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费148,765.71150,000.00
29 可供分配基金净收益1,564,459,029.50167,081,429.54

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