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- （单位：元）
| 2024-12-31 | |
|---|---|
| 一、收入： | -3,703,593.35 |
| 1.利息收入 | 1,153,371.21 |
| 其中：存款利息收入 | 639,627.71 |
| 其中：债券利息收入 | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -250,806.11 |
| 基中：股票投资收益 | -260,036.78 |
| 基中：基金投资收益 | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -29.36 |
| 其中：股利收益 | 9,260.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -4,606,932.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 774.24 |
| 减：二、费用 | 1,084,791.81 |
| 1.管理人报酬 | 631,489.80 |
| 2.托管费 | 118,404.30 |
| 3.销售服务费 | 184,497.71 |
| 4.交易费用 | --- |
| 5.利息支出 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- |
| 6.其他费用 | 150,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -4,788,385.16 |
| 减：所得税费用 | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -4,788,385.16 |