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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 144,947,592.90 | 34,795,715.66 |
| 1.利息收入 | 94,495.38 | 25,043.44 |
| 其中：存款利息收入 | 94,495.38 | 25,043.44 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 83,664,045.04 | 31,616,147.24 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 83,664,045.04 | 31,616,147.24 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 61,180,921.64 | 3,146,394.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 8,130.84 | 8,130.84 |
| 减：二、费用 | 19,075,621.25 | 4,979,308.54 |
| 1.管理人报酬 | 6,837,670.75 | 2,036,920.54 |
| 2.托管费 | 1,823,378.84 | 543,178.78 |
| 3.销售服务费 | 1.58 | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 10,151,463.42 | 2,276,211.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,151,463.42 | 2,276,211.08 |
| 6.其他费用 | 263,106.66 | 122,998.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 125,871,971.65 | 29,816,407.12 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 125,871,971.65 | 29,816,407.12 |
