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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 11,565,641.13 | 8,701,590.60 |
| 1.利息收入 | 2,383,619.03 | 2,347,677.51 |
| 其中：存款利息收入 | 332,859.05 | 307,837.09 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 8,475,280.09 | 5,867,686.21 |
| 基中：股票投资收益 | -5,284.11 | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 8,487,826.58 | 5,869,442.39 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -7,262.38 | -1,756.18 |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 706,742.01 | 486,226.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 2,511,869.39 | 1,825,513.91 |
| 1.管理人报酬 | 1,112,596.15 | 907,331.54 |
| 2.托管费 | 370,865.40 | 302,443.84 |
| 3.销售服务费 | 497,988.75 | 411,306.09 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 424,365.60 | 137,423.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424,365.60 | 137,423.72 |
| 6.其他费用 | 89,034.89 | 53,514.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 9,053,771.74 | 6,876,076.69 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 9,053,771.74 | 6,876,076.69 |
