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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 70,653,171.18 | 70,649,876.03 | 172,542,988.91 |
| 1.利息收入 | 70,653,171.18 | 70,649,876.03 | 172,542,868.91 |
| 其中：存款利息收入 | 3,654,829.31 | 3,651,534.16 | 6,045,493.79 |
| 其中：债券利息收入 | 50,450,902.30 | 50,450,902.30 | 127,730,994.36 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | 120.00 |
| 减：二、费用 | 16,725,441.15 | 16,725,027.01 | 39,510,088.72 |
| 1.管理人报酬 | 3,784,194.96 | 3,783,899.16 | 9,460,895.84 |
| 2.托管费 | 1,261,398.33 | 1,261,299.73 | 3,153,631.98 |
| 3.销售服务费 | 252,283.17 | 252,263.43 | 630,726.59 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 11,342,666.10 | 11,342,666.10 | 25,910,607.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,342,666.10 | 11,342,666.10 | 25,910,607.73 |
| 6.其他费用 | 109,199.28 | 109,199.28 | 283,982.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 53,927,730.03 | 53,924,849.02 | 133,032,900.19 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 53,927,730.03 | 53,924,849.02 | 133,032,900.19 |