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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 1,956,755.54 | 341,590.12 |
| 1.利息收入 | 14,386.54 | 11,252.51 |
| 其中：存款利息收入 | 2,774.64 | 1,648.16 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,718,278.59 | 174,714.26 |
| 基中：股票投资收益 | 473,706.82 | 38,801.01 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 943,800.00 | 87,789.94 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | 145,577.07 | -3.60 |
| 其中：股利收益 | 155,194.70 | 48,126.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 224,082.45 | 155,622.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 7.96 | 0.51 |
| 减：二、费用 | 184,261.82 | 62,575.96 |
| 1.管理人报酬 | 141,083.82 | 32,986.38 |
| 2.托管费 | 23,514.04 | 5,497.78 |
| 3.销售服务费 | 407.53 | 82.14 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 18,528.92 | 23,956.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,772,493.72 | 279,014.16 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,772,493.72 | 279,014.16 |
