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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -13,423,628.44 | -12,560,745.83 | -13,534,618.25 |
| 1.利息收入 | 140,165.43 | 66,373.59 | 407,836.29 |
| 其中：存款利息收入 | 140,165.43 | 66,373.59 | 80,445.73 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -8,783,667.37 | -3,891,058.20 | -7,656,591.17 |
| 基中：股票投资收益 | -10,114,556.48 | -4,631,559.45 | -9,369,953.91 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -257,885.52 | -220,950.87 | 136,915.99 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,588,774.63 | 961,452.12 | 1,576,446.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -4,789,845.43 | -8,740,887.95 | -6,299,160.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 9,718.93 | 4,826.73 | 13,296.81 |
| 减：二、费用 | 2,124,864.63 | 1,123,093.44 | 2,986,596.45 |
| 1.管理人报酬 | 1,703,852.21 | 894,736.57 | 2,423,793.45 |
| 2.托管费 | 283,975.41 | 149,122.76 | 403,965.64 |
| 3.销售服务费 | 0.13 | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 137,022.33 | 79,220.64 | 158,837.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -15,548,493.07 | -13,683,839.27 | -16,521,214.70 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -15,548,493.07 | -13,683,839.27 | -16,521,214.70 |