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其中:股息收入
7
债券利息收入
8
其他
9
其他收入
10
收入合计
11
管理费
12
托管费
13
其他费用
14
净收益
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上年未分配净收益
16
本期已分配收益
17
期末未分配收益
18
利息收入
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发行费用结余收入
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申购冻结利息收入
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持有人大会费
28
信息披露费
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