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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 7,279,197.12 | -2,123,532.07 | -3,935,205.48 |
| 1.利息收入 | 11,060.76 | 2,577.95 | 20,143.44 |
| 其中：存款利息收入 | 11,060.76 | 2,577.95 | 20,143.44 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,769,113.33 | -142,301.59 | -332,381.44 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | 1,096,649.44 |
| 基中：基金投资收益 | 2,321,676.97 | -243,907.22 | -1,789,697.16 |
| 基中：债券投资收益 | 47,555.00 | 18,832.76 | 59,585.69 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 399,881.36 | 82,772.87 | 301,080.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 4,499,023.03 | -1,983,808.43 | -3,623,490.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | 522.74 |
| 减：二、费用 | 682,869.89 | 320,908.76 | 558,193.38 |
| 1.管理人报酬 | 461,626.10 | 213,356.23 | 348,999.32 |
| 2.托管费 | 83,002.97 | 38,639.37 | 76,901.74 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 240.82 | 240.82 | 1,789.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240.82 | 240.82 | 1,789.20 |
| 6.其他费用 | 138,000.00 | 68,672.34 | 130,503.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 6,596,327.23 | -2,444,440.83 | -4,493,398.86 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 6,596,327.23 | -2,444,440.83 | -4,493,398.86 |