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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -1,553,330.33 | -7,559,398.04 | -9,381,944.92 |
| 1.利息收入 | 13,215.55 | 2,608.56 | 7,628.51 |
| 其中：存款利息收入 | 10,384.94 | 2,608.56 | 7,628.51 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -4,212,584.09 | -8,457,988.16 | -10,085,573.31 |
| 基中：股票投资收益 | -782,762.91 | -657,320.50 | -391,692.67 |
| 基中：基金投资收益 | -4,105,847.88 | -7,960,026.33 | -10,450,407.98 |
| 基中：债券投资收益 | 97,846.32 | 56,114.37 | 90,752.01 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 578,180.38 | 103,244.30 | 665,775.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,645,903.72 | 895,981.56 | 695,999.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 134.49 | --- | --- |
| 减：二、费用 | 675,991.40 | 359,659.62 | 731,266.19 |
| 1.管理人报酬 | 347,577.36 | 176,976.72 | 386,830.29 |
| 2.托管费 | 117,179.84 | 62,402.28 | 149,179.06 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 64,035.38 | 50,317.06 | 72,260.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,035.38 | 50,317.06 | 72,260.47 |
| 6.其他费用 | 132,121.16 | 69,963.56 | 121,945.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -2,229,321.73 | -7,919,057.66 | -10,113,211.11 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -2,229,321.73 | -7,919,057.66 | -10,113,211.11 |
