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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 25,310,965.87 | -1,210,626.57 |
| 1.利息收入 | 714,263.23 | 612,753.89 |
| 其中：存款利息收入 | 338,670.84 | 237,161.50 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 20,140,950.78 | 3,917,177.51 |
| 基中：股票投资收益 | 18,721,269.08 | 2,809,457.76 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 100,919.57 | 80,408.84 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,318,762.13 | 1,027,310.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,680,819.88 | -6,287,803.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 774,931.98 | 547,245.21 |
| 减：二、费用 | 2,473,456.74 | 1,293,713.78 |
| 1.管理人报酬 | 1,873,206.63 | 990,310.26 |
| 2.托管费 | 312,201.15 | 165,051.72 |
| 3.销售服务费 | 147,860.03 | 86,946.02 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 140,188.91 | 51,405.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 22,837,509.13 | -2,504,340.35 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 22,837,509.13 | -2,504,340.35 |
