◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 1,933,601.10 | 139,790.63 | -11,084,798.72 |
| 1.利息收入 | 131,618.45 | 39,678.61 | 50,823.00 |
| 其中：存款利息收入 | 82,086.80 | 36,191.08 | 50,823.00 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -842,100.96 | -2,699,426.54 | -9,278,574.58 |
| 基中：股票投资收益 | -1,654,678.36 | -3,049,711.87 | -9,405,885.93 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 178,559.51 | 124,565.26 | -219,261.64 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 634,017.89 | 225,720.07 | 346,572.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,641,682.79 | 2,798,753.34 | -1,858,763.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,400.82 | 785.22 | 1,716.82 |
| 减：二、费用 | 757,085.20 | 421,958.74 | 1,207,992.53 |
| 1.管理人报酬 | 593,944.50 | 298,508.44 | 908,566.95 |
| 2.托管费 | 98,990.74 | 49,751.38 | 151,427.80 |
| 3.销售服务费 | 181.88 | 117.29 | 11.21 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 63,876.76 | 73,515.10 | 147,945.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,176,515.90 | -282,168.11 | -12,292,791.25 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,176,515.90 | -282,168.11 | -12,292,791.25 |