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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 9,384,087.00 | -219,532.03 |
| 1.利息收入 | 1,295,114.41 | 1,208,346.46 |
| 其中：存款利息收入 | 665,060.44 | 616,441.91 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 6,376,428.66 | -900,449.22 |
| 基中：股票投资收益 | 6,054,380.50 | -1,128,950.49 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 322,048.16 | 228,501.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 387,463.21 | -1,096,118.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,325,080.72 | 568,689.06 |
| 减：二、费用 | 1,823,024.58 | 1,442,122.00 |
| 1.管理人报酬 | 1,210,887.58 | 963,729.87 |
| 2.托管费 | 201,814.53 | 160,621.64 |
| 3.销售服务费 | 291,387.26 | 242,161.32 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 118,935.21 | 75,609.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 7,561,062.42 | -1,661,654.03 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 7,561,062.42 | -1,661,654.03 |
