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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 6,778,979.76 | 2,951,028.46 |
| 1.利息收入 | 229,455.54 | 192,705.59 |
| 其中：存款利息收入 | 14,458.16 | 9,968.29 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,344,128.81 | 2,266,461.79 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,097,458.37 | 2,176,998.84 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 246,670.44 | 89,462.95 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,205,341.61 | 491,812.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 53.80 | 48.76 |
| 减：二、费用 | 1,214,515.30 | 518,252.59 |
| 1.管理人报酬 | 515,564.74 | 218,208.93 |
| 2.托管费 | 85,927.53 | 36,368.23 |
| 3.销售服务费 | 123,033.77 | 39,765.32 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 256,699.93 | 135,527.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256,699.93 | 135,527.48 |
| 6.其他费用 | 217,592.13 | 81,951.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,564,464.46 | 2,432,775.87 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,564,464.46 | 2,432,775.87 |
