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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 163,639,899.30 | 75,937,885.00 | 13,797,169.41 |
| 1.利息收入 | 975,777.25 | 830,956.86 | 569,642.18 |
| 其中：存款利息收入 | 309,440.54 | 202,199.68 | 290,247.33 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 129,833,700.23 | 58,515,875.40 | 10,547,845.01 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 129,833,700.23 | 58,515,875.40 | 10,547,845.01 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 32,669,756.41 | 16,590,983.75 | 2,679,681.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 160,665.41 | 68.99 | 0.80 |
| 减：二、费用 | 17,945,187.89 | 7,658,852.16 | 2,917,602.20 |
| 1.管理人报酬 | 8,595,968.24 | 3,652,567.56 | 990,747.80 |
| 2.托管费 | 2,865,322.78 | 1,217,522.56 | 330,249.24 |
| 3.销售服务费 | 164,096.51 | 3,672.78 | 9,590.94 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 5,889,263.47 | 2,570,997.75 | 1,378,459.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,889,263.47 | 2,570,997.75 | 1,378,459.35 |
| 6.其他费用 | 212,200.00 | 103,135.36 | 207,200.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 145,694,711.41 | 68,279,032.84 | 10,879,567.21 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 145,694,711.41 | 68,279,032.84 | 10,879,567.21 |
