◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 64,845,545.07 | 44,085,802.94 | 64,899,715.62 |
| 1.利息收入 | 287,211.30 | 128,272.59 | 248,298.50 |
| 其中：存款利息收入 | 287,211.30 | 128,272.59 | 248,298.50 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 80,777,702.50 | 27,680,864.58 | 10,315,385.63 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | 79,796,722.13 | 27,079,266.05 | 10,315,385.63 |
| 基中：债券投资收益 | 980,980.37 | 601,598.53 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -12,342,359.29 | 19,221,701.82 | 53,966,258.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | -4,218,628.04 | -3,091,480.97 | 248,661.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 341,618.60 | 146,444.92 | 121,111.63 |
| 减：二、费用 | 11,590,825.52 | 5,207,096.18 | 8,660,743.03 |
| 1.管理人报酬 | 9,604,507.87 | 4,308,525.41 | 7,241,408.23 |
| 2.托管费 | 1,500,704.30 | 673,207.06 | 1,131,470.05 |
| 3.销售服务费 | 168,127.89 | 55,160.78 | 355.89 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 314,458.43 | 168,148.37 | 287,508.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 53,254,719.55 | 38,878,706.76 | 56,238,972.59 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 53,254,719.55 | 38,878,706.76 | 56,238,972.59 |
