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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 13,016,946.17 | 9,607,142.17 |
| 1.利息收入 | 74,810.95 | 14,594.70 |
| 其中：存款利息收入 | 72,093.86 | 14,594.70 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 13,111,708.31 | 6,087,851.06 |
| 基中：股票投资收益 | -806,054.52 | --- |
| 基中：基金投资收益 | -265,030.79 | -255,397.18 |
| 基中：债券投资收益 | 14,145,824.26 | 6,325,848.24 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 36,969.36 | 17,400.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -169,573.09 | 3,504,696.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 4,090,232.28 | 2,397,738.36 |
| 1.管理人报酬 | 1,533,957.17 | 792,019.71 |
| 2.托管费 | 417,884.66 | 215,570.25 |
| 3.销售服务费 | 696,936.27 | 363,214.15 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 1,218,004.53 | 912,562.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,218,004.53 | 912,562.32 |
| 6.其他费用 | 193,769.90 | 95,418.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 8,926,713.89 | 7,209,403.81 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 8,926,713.89 | 7,209,403.81 |
