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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 138,688,804.09 | 72,881,838.34 |
| 1.利息收入 | 2,577,201.36 | 1,828,612.14 |
| 其中：存款利息收入 | 2,577,201.36 | 1,828,612.14 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 128,685,839.44 | 76,227,129.24 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 128,685,839.44 | 76,227,129.24 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 7,424,111.94 | -5,175,159.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,651.35 | 1,256.88 |
| 减：二、费用 | 15,755,117.65 | 8,341,785.35 |
| 1.管理人报酬 | 8,102,892.86 | 4,608,784.68 |
| 2.托管费 | 2,700,964.23 | 1,536,261.54 |
| 3.销售服务费 | 27,391.81 | 17,965.90 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 4,721,668.75 | 2,073,151.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,721,668.75 | 2,073,151.75 |
| 6.其他费用 | 202,200.00 | 105,621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 122,933,686.44 | 64,540,052.99 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 122,933,686.44 | 64,540,052.99 |
