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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 114,839,448.41 | 61,870,644.59 | 107,903,586.63 |
| 1.利息收入 | 543,263.00 | 280,978.20 | 751,929.08 |
| 其中：存款利息收入 | 526,297.26 | 271,468.68 | 617,505.17 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 91,523,597.80 | 44,072,817.82 | 81,290,868.31 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | 110,267.06 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 91,523,597.80 | 44,072,817.82 | 81,180,601.25 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 20,806,261.79 | 16,341,026.32 | 22,062,226.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,966,325.82 | 1,175,822.25 | 3,798,562.78 |
| 减：二、费用 | 25,607,306.76 | 14,480,957.30 | 31,240,367.95 |
| 1.管理人报酬 | 8,544,558.96 | 4,828,469.56 | 9,659,619.32 |
| 2.托管费 | 2,373,488.61 | 1,341,241.56 | 4,303,774.28 |
| 3.销售服务费 | 289,249.15 | 233,313.54 | 341,603.74 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 13,942,663.76 | 7,827,661.92 | 16,435,298.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,942,663.76 | 7,827,661.92 | 16,435,298.39 |
| 6.其他费用 | 279,176.13 | 150,197.88 | 304,962.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 89,232,141.65 | 47,389,687.29 | 76,663,218.68 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 89,232,141.65 | 47,389,687.29 | 76,663,218.68 |
