◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 7,462,110.52 | -758,902.14 | -15,103,144.69 |
| 1.利息收入 | 84,672.84 | 29,835.93 | 71,170.69 |
| 其中：存款利息收入 | 49,870.58 | 28,232.36 | 71,170.69 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,254,010.16 | -977,925.70 | -17,510,475.26 |
| 基中：股票投资收益 | 2,960,845.63 | -2,432,614.66 | -19,667,165.33 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 212,507.50 | 58,248.40 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 2,080,657.03 | 1,396,440.56 | 2,156,690.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,113,880.28 | 188,064.23 | 2,331,729.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 9,547.24 | 1,123.40 | 4,430.81 |
| 减：二、费用 | 1,543,819.32 | 854,492.36 | 2,404,659.01 |
| 1.管理人报酬 | 1,193,958.21 | 665,805.16 | 1,927,682.25 |
| 2.托管费 | 198,993.11 | 110,967.54 | 321,280.41 |
| 3.销售服务费 | 5.54 | 2.66 | 1.35 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 150,850.00 | 77,717.00 | 155,695.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,918,291.20 | -1,613,394.50 | -17,507,803.70 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,918,291.20 | -1,613,394.50 | -17,507,803.70 |
