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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -45,116,707.33 | -209,874,457.87 | -300,050,186.33 |
| 1.利息收入 | 226,099.90 | 140,015.83 | 688,817.95 |
| 其中：存款利息收入 | 209,145.10 | 123,061.03 | 541,591.57 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -103,550,232.24 | -168,985,628.53 | -166,795,266.67 |
| 基中：股票投资收益 | -111,407,835.46 | -171,872,035.39 | -184,106,705.99 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 234,308.16 | 169,897.07 | 729,639.29 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 7,623,295.06 | 2,716,509.79 | 16,581,800.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 57,704,754.82 | -41,259,639.64 | -134,858,619.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 502,670.19 | 230,794.47 | 914,881.80 |
| 减：二、费用 | 13,925,812.30 | 7,457,656.36 | 26,371,196.92 |
| 1.管理人报酬 | 11,709,174.55 | 6,276,739.49 | 22,382,150.92 |
| 2.托管费 | 1,951,529.02 | 1,046,123.21 | 3,730,358.47 |
| 3.销售服务费 | 57,338.83 | 9,581.99 | 10.42 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 207,769.90 | 125,211.67 | 258,676.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -59,042,519.63 | -217,332,114.23 | -326,421,383.25 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -59,042,519.63 | -217,332,114.23 | -326,421,383.25 |
