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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 1,075,396.06 | -16,658.54 |
| 1.利息收入 | 9,427.30 | 8,522.63 |
| 其中：存款利息收入 | 1,510.71 | 856.62 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,143,404.33 | -39,435.26 |
| 基中：股票投资收益 | 150,971.34 | --- |
| 基中：基金投资收益 | 948,779.28 | -76,153.35 |
| 基中：债券投资收益 | 14,325.03 | 8,067.63 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 29,328.68 | 28,650.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -96,455.19 | 1,708.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 19,019.62 | 12,545.12 |
| 减：二、费用 | 154,053.84 | 93,253.11 |
| 1.管理人报酬 | 97,719.42 | 51,595.22 |
| 2.托管费 | 22,590.18 | 12,834.87 |
| 3.销售服务费 | 16,180.09 | 11,765.60 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,248.02 | 108.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,248.02 | 108.55 |
| 6.其他费用 | 15,255.25 | 16,888.90 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 921,342.22 | -109,911.65 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 921,342.22 | -109,911.65 |
