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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 9,611,981.01 | 5,739,799.51 | 4,525,981.63 |
| 1.利息收入 | 2,755,106.14 | 2,619,848.93 | 4,404,231.05 |
| 其中：存款利息收入 | 2,668,093.08 | 2,600,343.18 | 3,688,227.16 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4,786,134.55 | 2,061,869.68 | 119,790.58 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 4,911,824.48 | 2,223,645.10 | 140,939.55 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -125,689.93 | -161,775.42 | -21,148.97 |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,070,740.32 | 1,058,080.90 | 1,960.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,199,230.98 | 752,996.89 | 612,304.42 |
| 1.管理人报酬 | 672,947.33 | 421,529.58 | 378,438.05 |
| 2.托管费 | 224,315.73 | 140,509.85 | 126,145.96 |
| 3.销售服务费 | 21,863.12 | 14,883.93 | 27,320.41 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 107,173.62 | 82,979.23 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107,173.62 | 82,979.23 | --- |
| 6.其他费用 | 172,900.00 | 93,063.12 | 80,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 8,412,750.03 | 4,986,802.62 | 3,913,677.21 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 8,412,750.03 | 4,986,802.62 | 3,913,677.21 |