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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 58,093,020.60 | 40,495,177.55 | 21,488,145.88 |
| 1.利息收入 | 9,284.85 | 4,146.59 | 1,124,621.04 |
| 其中：存款利息收入 | 9,284.85 | 4,146.59 | 523,185.84 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 44,627,574.02 | 22,736,237.63 | 10,491,537.13 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 44,627,574.02 | 22,736,237.63 | 10,491,537.13 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 13,456,161.73 | 17,754,793.33 | 9,871,987.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 8,788,776.08 | 4,505,330.60 | 2,938,243.36 |
| 1.管理人报酬 | 3,174,717.17 | 1,563,457.14 | 1,027,896.89 |
| 2.托管费 | 1,058,239.10 | 521,152.38 | 342,632.29 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 4,227,781.26 | 2,253,358.39 | 1,466,149.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,227,781.26 | 2,253,358.39 | 1,466,149.85 |
| 6.其他费用 | 240,789.70 | 123,676.59 | 79,521.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 49,304,244.52 | 35,989,846.95 | 18,549,902.52 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 49,304,244.52 | 35,989,846.95 | 18,549,902.52 |
