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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -3,316,143.41 | -15,129,745.11 | 2,779,681.61 |
| 1.利息收入 | 71,954.04 | 42,505.51 | 783,356.05 |
| 其中：存款利息收入 | 71,954.04 | 42,505.51 | 49,964.34 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -7,469,857.42 | -13,950,564.41 | 1,858,163.49 |
| 基中：股票投资收益 | -8,141,880.13 | -14,413,550.48 | 1,838,018.92 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,520.52 | 2,815.63 | 794.57 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 666,502.19 | 460,170.44 | 19,350.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,478,596.96 | -2,559,095.86 | -236,202.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,603,163.01 | 1,337,409.65 | 374,364.49 |
| 减：二、费用 | 1,912,638.39 | 998,750.01 | 903,367.52 |
| 1.管理人报酬 | 1,268,288.87 | 670,330.59 | 606,353.12 |
| 2.托管费 | 211,381.45 | 111,721.75 | 101,058.83 |
| 3.销售服务费 | 282,066.71 | 161,626.35 | 140,500.57 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 150,901.36 | 55,071.32 | 55,455.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -5,228,781.80 | -16,128,495.12 | 1,876,314.09 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -5,228,781.80 | -16,128,495.12 | 1,876,314.09 |
