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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 73,552,807.91 | 79,916,319.81 | -17,886,688.30 |
| 1.利息收入 | 543,547.89 | 248,449.13 | 468,077.58 |
| 其中：存款利息收入 | 543,547.89 | 248,449.13 | 459,703.10 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 42,708,541.39 | 18,110,915.74 | -21,724,610.52 |
| 基中：股票投资收益 | 24,435,129.31 | 9,817,815.20 | -37,930,960.09 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,086,999.76 | 387,399.23 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 17,186,412.32 | 7,905,701.31 | 16,206,349.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 30,191,059.49 | 61,535,986.72 | 3,363,933.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 109,659.14 | 20,968.22 | 5,910.99 |
| 减：二、费用 | 7,295,317.01 | 3,395,845.53 | 7,676,272.15 |
| 1.管理人报酬 | 6,010,842.39 | 2,808,297.72 | 6,385,979.01 |
| 2.托管费 | 1,001,807.08 | 468,049.58 | 1,064,329.80 |
| 3.销售服务费 | 58,603.25 | 8,187.97 | 172.18 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 224,062.68 | 111,308.65 | 225,791.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 66,257,490.90 | 76,520,474.28 | -25,562,960.45 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 66,257,490.90 | 76,520,474.28 | -25,562,960.45 |
