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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 14,397,091.75 | -346,604.87 | 277,504.90 |
| 1.利息收入 | 13,476.30 | 2,440.76 | 2,646.61 |
| 其中：存款利息收入 | 13,476.30 | 2,440.76 | 2,646.61 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -447,006.71 | -614,072.99 | 36,856.50 |
| 基中：股票投资收益 | -140,006.37 | -2,490.05 | 5,395.73 |
| 基中：基金投资收益 | -307,000.34 | -611,582.94 | 31,460.77 |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 14,545,979.03 | 254,666.45 | 221,662.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 284,643.13 | 10,360.91 | 16,339.58 |
| 减：二、费用 | 133,070.32 | 19,261.80 | 22,368.99 |
| 1.管理人报酬 | 4,094.14 | 848.78 | 925.44 |
| 2.托管费 | 1,364.57 | 282.93 | 308.43 |
| 3.销售服务费 | 89,351.80 | 12,329.01 | 5,121.32 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 38,259.81 | 5,801.08 | 15,885.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 14,264,021.43 | -365,866.67 | 255,135.91 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 14,264,021.43 | -365,866.67 | 255,135.91 |