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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -2,980,888.16 | -2,916,617.41 | -23,898.71 |
| 1.利息收入 | 33,178.45 | 19,534.22 | 96,719.97 |
| 其中：存款利息收入 | 33,178.45 | 19,534.22 | 96,719.97 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -3,878,641.86 | -1,883,134.38 | -222,033.22 |
| 基中：股票投资收益 | -4,345,384.88 | -2,166,735.02 | -257,723.22 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 466,743.02 | 283,600.64 | 35,690.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 849,741.17 | -1,067,439.19 | -181,932.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 14,834.08 | 14,421.94 | 283,347.47 |
| 减：二、费用 | 531,426.72 | 329,688.29 | 559,225.27 |
| 1.管理人报酬 | 416,614.02 | 238,111.51 | 379,052.06 |
| 2.托管费 | 69,435.71 | 39,685.23 | 63,175.32 |
| 3.销售服务费 | 11,914.42 | 7,037.97 | 48,986.26 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 33,462.57 | 44,853.58 | 68,011.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -3,512,314.88 | -3,246,305.70 | -583,123.98 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -3,512,314.88 | -3,246,305.70 | -583,123.98 |
