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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 1,261,355.70 | 456,524.60 |
| 1.利息收入 | 39,507.20 | 34,395.53 |
| 其中：存款利息收入 | 17,290.27 | 12,484.94 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,066,096.61 | 367,319.93 |
| 基中：股票投资收益 | -119,015.68 | -381,480.93 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,265,091.80 | 847,643.95 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -156,626.56 | -133,472.57 |
| 其中：股利收益 | 76,647.05 | 34,629.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 155,751.89 | 54,809.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 401,853.75 | 253,359.53 |
| 1.管理人报酬 | 171,457.88 | 117,543.37 |
| 2.托管费 | 51,437.34 | 35,263.01 |
| 3.销售服务费 | 27,865.49 | 15,354.99 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 14,507.34 | 1,439.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,507.34 | 1,439.32 |
| 6.其他费用 | 133,806.27 | 81,719.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 859,501.95 | 203,165.07 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 859,501.95 | 203,165.07 |