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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 6,899,266.02 | 6,824,261.90 | 9,333,036.90 |
| 1.利息收入 | 1,058,527.28 | 969,768.78 | 2,715,604.97 |
| 其中：存款利息收入 | 924,334.49 | 835,575.99 | 320,004.06 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,651,195.38 | 6,170,919.97 | 6,547,881.68 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,651,195.38 | 6,170,919.97 | 6,547,881.68 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 143,688.62 | -359,511.38 | -95,910.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 45,854.74 | 43,084.53 | 165,460.87 |
| 减：二、费用 | 4,268,993.13 | 4,095,035.18 | 4,534,645.02 |
| 1.管理人报酬 | 2,389,158.49 | 2,300,827.56 | 2,596,738.08 |
| 2.托管费 | 599,119.88 | 575,206.88 | 657,779.77 |
| 3.销售服务费 | 1,117,065.29 | 1,110,712.33 | 1,192,380.80 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 163,058.19 | 107,697.13 | 85,972.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,630,272.89 | 2,729,226.72 | 4,798,391.88 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,630,272.89 | 2,729,226.72 | 4,798,391.88 |