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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -23,355,852.73 | -212,811,186.90 | -13,175,083.76 |
| 1.利息收入 | 268,521.89 | 167,313.69 | 723,543.74 |
| 其中：存款利息收入 | 268,521.89 | 167,313.69 | 433,035.86 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -19,861,155.50 | -169,909,661.05 | 1,570,453.70 |
| 基中：股票投资收益 | -35,451,311.12 | -179,523,926.07 | -1,054,025.68 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 236,309.89 | 136,671.59 | 1,104,841.61 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -1,379,179.27 | -2,227,925.15 | -973,786.24 |
| 其中：股利收益 | 16,733,025.00 | 11,705,518.58 | 2,493,424.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -4,548,612.72 | -43,554,386.71 | -16,470,569.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 785,393.60 | 485,547.17 | 1,001,488.54 |
| 减：二、费用 | 15,074,614.30 | 8,700,429.37 | 10,432,662.18 |
| 1.管理人报酬 | 10,194,532.25 | 5,901,382.44 | 7,152,568.86 |
| 2.托管费 | 2,038,906.39 | 1,180,276.50 | 1,430,513.89 |
| 3.销售服务费 | 2,666,175.10 | 1,524,288.36 | 1,748,777.95 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 175,000.00 | 94,481.66 | 100,800.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -38,430,467.03 | -221,511,616.27 | -23,607,745.94 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -38,430,467.03 | -221,511,616.27 | -23,607,745.94 |
