◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 1,469,574.55 | 354,250.60 |
| 1.利息收入 | 139,768.18 | 125,780.10 |
| 其中：存款利息收入 | 57,455.60 | 49,492.25 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,495,526.40 | 598,790.70 |
| 基中：股票投资收益 | 280,655.28 | -11,923.24 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,115,915.27 | 587,099.14 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 98,955.85 | 23,614.80 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -165,923.58 | -370,521.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 203.55 | 201.23 |
| 减：二、费用 | 452,702.07 | 258,559.86 |
| 1.管理人报酬 | 221,895.41 | 94,144.52 |
| 2.托管费 | 55,473.90 | 23,536.19 |
| 3.销售服务费 | 91,452.61 | 33,747.14 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 23,698.84 | 7,110.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,698.84 | 7,110.13 |
| 6.其他费用 | 59,166.19 | 100,008.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,016,872.48 | 95,690.74 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,016,872.48 | 95,690.74 |