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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 7,249,839.14 | 6,573,779.29 | 1,923,718.92 |
| 1.利息收入 | 244,232.60 | 198,729.74 | 1,973,564.25 |
| 其中：存款利息收入 | 63,839.62 | 49,182.37 | 129,983.54 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,884,338.26 | 2,119,170.75 | 1,386,532.69 |
| 基中：股票投资收益 | 2,636,393.39 | 884,382.85 | -2,316,867.26 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,332,043.00 | 2,924,076.71 | 3,344,172.13 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -2,689,172.44 | -2,219,056.94 | 202,991.22 |
| 其中：股利收益 | 605,074.31 | 529,768.13 | 156,236.60 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,121,268.28 | 4,255,878.80 | -1,436,378.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 2,234,831.33 | 1,641,665.34 | 2,439,874.57 |
| 1.管理人报酬 | 1,349,457.06 | 1,013,720.77 | 1,556,920.56 |
| 2.托管费 | 179,927.57 | 135,162.74 | 207,589.42 |
| 3.销售服务费 | 502,549.97 | 376,502.67 | 553,983.84 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 28,415.72 | 13,045.14 | 14,563.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,415.72 | 13,045.14 | 14,563.33 |
| 6.其他费用 | 170,434.65 | 100,218.47 | 104,282.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,015,007.81 | 4,932,113.95 | -516,155.65 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,015,007.81 | 4,932,113.95 | -516,155.65 |
