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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 11,835,489.35 | 4,430,330.88 | 5,634,326.50 |
| 1.利息收入 | 110,225.84 | 25,137.05 | 231,019.86 |
| 其中：存款利息收入 | 88,709.69 | 20,470.96 | 123,134.77 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 10,869,673.86 | 3,467,270.92 | 5,154,278.53 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 10,869,673.86 | 3,467,270.92 | 5,154,278.53 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 795,812.51 | 935,577.88 | 248,968.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 59,777.14 | 2,345.03 | 59.89 |
| 减：二、费用 | 5,169,910.85 | 993,038.33 | 1,991,658.16 |
| 1.管理人报酬 | 1,294,482.08 | 232,369.27 | 568,734.32 |
| 2.托管费 | 431,493.97 | 77,456.44 | 189,578.14 |
| 3.销售服务费 | 711,732.50 | 131,048.44 | 337,887.55 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,451,787.26 | 427,668.57 | 744,633.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,451,787.26 | 427,668.57 | 744,633.96 |
| 6.其他费用 | 235,058.52 | 117,596.01 | 134,092.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 6,665,578.50 | 3,437,292.55 | 3,642,668.34 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 6,665,578.50 | 3,437,292.55 | 3,642,668.34 |