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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 17,347,626.00 | 10,074,153.05 | 8,976,883.29 |
| 1.利息收入 | 88,416.54 | 53,682.89 | 1,720,492.34 |
| 其中：存款利息收入 | 79,547.39 | 49,044.26 | 225,436.71 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 9,067,123.85 | 3,038,658.85 | 13,015,108.25 |
| 基中：股票投资收益 | 608,569.50 | 109,756.24 | -142,763.54 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 7,868,652.96 | 2,656,429.37 | 13,116,093.70 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 589,901.39 | 272,473.24 | 41,778.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 8,190,018.19 | 6,980,194.69 | -5,758,985.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,067.42 | 1,616.62 | 268.15 |
| 减：二、费用 | 5,056,397.24 | 3,464,315.43 | 7,741,562.01 |
| 1.管理人报酬 | 2,108,798.10 | 1,418,056.78 | 3,831,114.51 |
| 2.托管费 | 421,759.67 | 283,611.39 | 766,222.89 |
| 3.销售服务费 | 671,482.46 | 454,623.70 | 1,249,181.91 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 1,616,374.91 | 1,188,458.49 | 1,752,474.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,616,374.91 | 1,188,458.49 | 1,752,474.05 |
| 6.其他费用 | 229,935.80 | 115,891.31 | 133,287.30 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 12,291,228.76 | 6,609,837.62 | 1,235,321.28 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 12,291,228.76 | 6,609,837.62 | 1,235,321.28 |