◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 14,403,663.02 | 10,010,003.25 | 1,185,376.00 |
| 1.利息收入 | 69,093.18 | 39,595.55 | 1,970,453.03 |
| 其中：存款利息收入 | 61,268.75 | 33,579.20 | 1,912,431.39 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 9,806,718.46 | 4,748,779.18 | -305,269.52 |
| 基中：股票投资收益 | -2,272,966.19 | -2,466,395.95 | -3,152,527.16 |
| 基中：基金投资收益 | 79,487.27 | --- | -11,364.37 |
| 基中：债券投资收益 | 11,440,558.41 | 6,844,880.78 | 2,707,844.57 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 559,638.97 | 370,294.35 | 150,777.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 4,527,767.75 | 5,221,583.00 | -479,843.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 83.63 | 45.52 | 36.44 |
| 减：二、费用 | 2,580,616.44 | 1,414,122.61 | 2,584,738.52 |
| 1.管理人报酬 | 1,011,320.51 | 529,325.25 | 1,070,641.18 |
| 2.托管费 | 303,396.29 | 158,797.64 | 321,192.38 |
| 3.销售服务费 | 155,504.42 | 105,981.34 | 517,960.24 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 879,279.39 | 499,488.36 | 506,026.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879,279.39 | 499,488.36 | 506,026.28 |
| 6.其他费用 | 218,176.81 | 113,005.96 | 157,719.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 11,823,046.58 | 8,595,880.64 | -1,399,362.52 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 11,823,046.58 | 8,595,880.64 | -1,399,362.52 |