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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,457,253.62 | -30,871,347.18 | -12,754,228.21 |
| 1.利息收入 | 36,854.62 | 22,725.73 | 294,856.85 |
| 其中：存款利息收入 | 27,668.24 | 13,539.35 | 101,041.36 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,417,854.87 | -24,835,737.58 | -9,579,426.84 |
| 基中：股票投资收益 | 222,892.15 | -25,754,453.36 | -9,707,204.06 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 192,231.90 | 97,883.36 | -37,182.17 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | 760,449.82 | -87,654.29 | -2.00 |
| 其中：股利收益 | 1,242,281.00 | 908,486.71 | 164,961.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -18,528.76 | -6,062,274.17 | -3,472,196.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 21,072.89 | 3,938.84 | 2,538.16 |
| 减：二、费用 | 2,063,737.08 | 1,161,054.86 | 1,717,080.10 |
| 1.管理人报酬 | 1,429,823.96 | 801,342.39 | 1,138,051.91 |
| 2.托管费 | 142,982.36 | 80,134.20 | 113,805.16 |
| 3.销售服务费 | 318,092.83 | 189,638.81 | 293,320.01 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 170,000.00 | 89,507.60 | 171,900.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 393,516.54 | -32,032,402.04 | -14,471,308.31 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 393,516.54 | -32,032,402.04 | -14,471,308.31 |
