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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 20,229,659.87 | -26,127,871.14 | -22,430,816.91 |
| 1.利息收入 | 144,188.85 | 76,796.04 | 392,699.75 |
| 其中：存款利息收入 | 144,188.85 | 76,796.04 | 392,699.75 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 14,462,219.58 | -34,240,147.92 | -9,126,682.59 |
| 基中：股票投资收益 | 9,192,255.63 | -37,894,716.15 | -9,558,213.40 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -458,125.87 | 16,812.05 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 5,728,089.82 | 3,637,756.18 | 431,530.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 5,531,926.89 | 8,002,045.04 | -13,742,475.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 91,324.55 | 33,435.70 | 45,641.44 |
| 减：二、费用 | 6,411,456.42 | 3,407,738.45 | 3,594,951.46 |
| 1.管理人报酬 | 4,243,323.13 | 2,250,951.80 | 2,354,711.44 |
| 2.托管费 | 707,220.60 | 375,158.70 | 392,451.85 |
| 3.销售服务费 | 1,271,653.11 | 683,550.22 | 743,474.36 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 189,250.89 | 98,077.73 | 104,313.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 13,818,203.45 | -29,535,609.59 | -26,025,768.37 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 13,818,203.45 | -29,535,609.59 | -26,025,768.37 |
