◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 517,438.11 | -14,854,233.00 | -6,195,712.98 |
| 1.利息收入 | 425,112.49 | 271,930.76 | 452,286.29 |
| 其中：存款利息收入 | 423,956.33 | 270,774.60 | 433,399.44 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -6,126,006.52 | -18,548,455.59 | -9,123,569.57 |
| 基中：股票投资收益 | -7,854,419.26 | -20,184,338.09 | -9,132,588.51 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 421.09 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,727,991.65 | 1,635,882.50 | 9,018.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 6,218,332.14 | 3,422,291.83 | 2,475,570.30 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 2,375,462.03 | 1,352,272.24 | 1,090,124.55 |
| 1.管理人报酬 | 1,883,150.93 | 1,082,273.39 | 910,823.55 |
| 2.托管费 | 313,858.52 | 180,378.91 | 151,803.98 |
| 3.销售服务费 | 14,175.81 | 8,515.18 | 7,097.02 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 164,276.77 | 81,104.76 | 20,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -1,858,023.92 | -16,206,505.24 | -7,285,837.53 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -1,858,023.92 | -16,206,505.24 | -7,285,837.53 |