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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 2,324,761.71 | 547,128.29 |
| 1.利息收入 | 79,627.32 | 15,373.31 |
| 其中：存款利息收入 | 49,847.93 | 14,243.55 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,897,059.38 | 566,360.35 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,897,059.38 | 566,360.35 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 348,055.83 | -34,624.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 19.18 | 19.18 |
| 减：二、费用 | 312,020.40 | 95,898.91 |
| 1.管理人报酬 | 105,069.89 | 17,212.41 |
| 2.托管费 | 26,267.63 | 4,303.19 |
| 3.销售服务费 | 74,849.19 | 6,816.45 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 44,560.76 | 30,433.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44,560.76 | 30,433.97 |
| 6.其他费用 | 57,668.77 | 36,240.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,012,741.31 | 451,229.38 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,012,741.31 | 451,229.38 |
