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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -10,261,955.99 | -14,041,524.62 | -3,532,107.01 |
| 1.利息收入 | 27,220.54 | 15,068.22 | 43,858.54 |
| 其中：存款利息收入 | 27,220.54 | 15,068.22 | 43,858.54 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -9,431,069.31 | -4,494,511.14 | -496,773.85 |
| 基中：股票投资收益 | -10,635,571.84 | -5,513,370.01 | -526,280.91 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,204,502.53 | 1,018,858.87 | 29,507.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -928,234.94 | -9,580,224.78 | -3,079,748.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 70,127.72 | 18,143.08 | 557.24 |
| 减：二、费用 | 392,018.71 | 186,303.43 | 91,527.97 |
| 1.管理人报酬 | 216,496.70 | 116,949.28 | 50,409.36 |
| 2.托管费 | 21,649.67 | 11,694.88 | 5,040.94 |
| 3.销售服务费 | 88,872.34 | 50,200.91 | 6,277.67 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 65,000.00 | 7,458.36 | 29,800.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -10,653,974.70 | -14,227,828.05 | -3,623,634.98 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -10,653,974.70 | -14,227,828.05 | -3,623,634.98 |
